公告日期：2026-03-31

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-016
迪哲（江苏）医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）就 2025年度募集资金与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1. 首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494 号）以及上海证券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]468 号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,100 股，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元。上述募集资金到位情况已经普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 8 日出具《验
资报告》（普华永道中天验字（2021）第 1192 号）。

2.向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]171 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,764,808 股，募集资金总额为人民币1,795,886,744.00 元，扣除发行费用后本次实际募集资金净额为人民币
1,773,446,130.53 元。前述募集资金已于 2025 年 4 月 10 日到位，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA10727 号《验
资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币
1,658,076,556.22 元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 1,626,730,720.56 元。2025 年度共计使用募集资金人民币 31,345,835.66 元，其中投入募集资金项目人民币 31,345,835.66 元。公司累计支付发行费用（不含增值税）人民币 34,664,074.00元，本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 8,020,431.24 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 83,803,521.91 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 2,376,343.11
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 405,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金 2,016,313,451.42

减：募集资金累计使用金额 (1,658,076,556.22)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (214,181,834.51)
以自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换金额 (141,977,494.35)
募投项目支出金额 (1,137,769,445.79)
超募资金永久补充流动资金金额 (164,147,781.57)
减：支付发行费用(不含增值税) ……
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