公告日期：2026-03-31

华泰联合证券有限责任公司关于

迪哲（江苏）医药股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）2023 年度向特定对象发行A 股股票的保荐机构，承接公司首次公开发行的原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对迪哲医药使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 161,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的募集资金，其中首次公开发行股票募集资金不超过41,000 万元，向特定对象发行股票募集资金不超过120,000万元。

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 12 月 7 日

募集资金总额 2,103,205,258.00 元

募集资金净额 1,986,567,781.57 元

超募资金总额 □不适用

√适用，16,414.78 万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使用状态
度（%） 时间

募集资金使用情况 新药研发项目 78.42% 不适用

补充流动资金 100.00% 已结项

超募资金 100.00% 已结项

是否影响募投项目实施 □是 √否

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 4 月 10 日

募集资金总额 1,795,886,744.00 元

募集资金净额 1,773,446,130.53 元

超募资金总额 √不适用

□适用

项目名称 累计投入进 达到预定可使
度（%） 用状态时间
募集资金使用情况 新药研发项目 8.84% 2030 年 4 月
国际标准创新药产业化项 2028 年 10 月
目 47.79%

补充流动资金 100.00% 不适用

是否影响募投项目实施 □是 √否

（四）投资方式

1、投资品种

为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好……
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