公告日期：2025-07-09

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-026
龙岩卓越新能源股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的
专项报告。

一、前次募集资金情况

（一） 前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。
（二） 前次募集资金的存放情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 11 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以
下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：

13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项
账户（账号：171010100160188888）。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，并于 2024 年 5 月
17 日召开 2023 年年度股东大会，同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的相关议案。根据公司年度股东大会授权，公司聘请华福证券有限责任公
司（以下简称“华福证券”）担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机
构，原保荐机构英大证券尚未完成的持续督导工作由华福证券承接。2024 年 12
月，公司、华福证券分别与募集资金监管银行中国农业银行股份有限公司龙岩龙
津支行、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金存放情况（单位：人民币元）如
下：

银 行 名 称 银行帐号 初始存放金额 截止日余额

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101046666 561,000,000.0 11,283,279.44
664 0

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 50,000,000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 50,000,000.00

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048888 175,000,000.0 －
886 0

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048686 － 3,492,083.94
868

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 10,000,000.00

中国农业银……
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