公告日期：2025-06-21

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-017
首药控股（北京）股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则（2025 年 6月 15 日起施行）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年5 月修订）》等相关规定，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，
会议分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，在履行内部相关程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。保荐人中信建投证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会2022年1月28日作出的《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,718.00万股，每股发行价格为39.90元（人民币，下同），募集资金总额为148,348.20万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计10,972.80万元，不含税，含发行前已计入损益金额508.49万元）后，不考虑发行前已计入损益的金额，募集资金余额为137,883.89万元，上述资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并
于2022年3月18日出具了天健验〔2022〕90号《验资报告》。募集资金到账后， 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、 存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集 截至2024年12月31日
资金金额 募集资金投入金额

首药控股新药研发项目 93,023.79 54,979.69

首药控股新药研发与产业化基地项目 1,976.21 1,976.21

补充流动资金 42,883.89 42,975.95[注]

合计 137,883.89 99,931.85

注：补充流动资金项目的实际投入金额超出调整后拟投入金额92.06万元， 系募集资金产生的利息收入

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集 资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，公司存在以自有资金先行 支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存 款账户或一般户进行置换的客观实际需求，具体原因主要如下：

1.根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的 支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理；如以募集资金专户直接支 付募投项目涉及的人员薪酬，则出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况， 不符合银行相关规定的要求。且薪酬费用需根据研发人员工时与在研管线匹配 原则分别归集于相关募投项目及其他项目，以募集资金专户直接支付不便于日 常募集资金管理和账户操作。

2.公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金等按照征收机关的要求， 均需通过指定银行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。