公告日期：2026-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于首药控股（北京）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“首药控股”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对首药控股首次公开发行股票募集资金 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会 2022 年 1 月 28 日作出的《关于同意首药控股（北京）股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 37,180,000 股，每股发行价格为 39.90 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,483,482,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 109,727,979.48 元，不含税，含发行前已计入损益金额 5,084,905.69 元）后，不考虑发行前已计入损益的金额，募集资金余额为 1,378,838,926.21 元，上述资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年3 月 18 日出具了天健验〔2022〕90 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,201,917,209.47 元，其中
以前年度累计使用募集资金 999,318,542.09 元（包括置换预先投入金额），2025年度公司募集项目投入募集资金 202,598,667.38 元，募集资金账户余额为人民币6,038,630.62 元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 3 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 148,348.20

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 10,464.31

二、募集资金净额 137,883.89

减：

以前年度已使用金额 99,931.85

本年度使用金额 20,259.87

暂时补流金额 -

现金管理金额 21,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.01

其他-具体说明 不适用

加：

募集资金利息收入……
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