公告日期：2026-04-25

招商证券股份有限公司

关于天津久日新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为天津久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对久日新材2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国
证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公
司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 2,780.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。本次募集资金
总额为人民币 185,415.74 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）
14,486.45 万元，实际募集资金净额为 170,929.30 万元。该募集资金已于 2019 年
10月30日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000423号验资报告验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金使用及结
余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 10 月 30 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 185,415.74

其中：超募资金金额 11,387.22

减：直接支付发行费用 14,486.45

二、募集资金净额 170,929.30

减：

以前年度已使用金额 106,879.12

本年度使用金额 9,708.55

暂时补流金额 5,500.00

现金管理金额 51,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 4.56

加：

募集资金利息收入 3,971.57

其他-募集资金理财收益 16,693.35

三、报告期期末募集资金余额 18,001.99

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。
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