公告日期：2026-04-30

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-018
天津久日新材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理产品类型：安全性高、流动性好的低风险产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。

本次现金管理金额：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）及公司子公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）进行现金管理。
履行的审议程序：2026 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十七次
会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特别风险提示：尽管公司将选择安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及公司子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司的收益，实现股东利益最大化。

（二）现金管理额度

在确保不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的部分暂时闲置自
有资金进行现金管理。在前述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及公司子公司部分暂时闲置自有资金。

（四）现金管理方式

1.现金管理的投资产品品种

在授权的额度范围内，公司将严格按照相关规定控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。

2.实施方式

公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。

3.信息披露

公司将按照相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

（五）现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。在前述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十七次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司将选择安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品，控制投资风险。

2.公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，
具体事项由公司财务中心负责组织实施，财务中心须及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务中心及时进行账务处理及对账务处理情况进行核实。并于每半年度对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，定期向董事会审计委员会报告。

四、对公司的影响

（一）公司采用的会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定，对投资理财产品或存款类产品业务进行相应的核算。

（二）本次现金管理对公司的影响

公司及公司子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）是在不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司及公司子公司使……
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