公告日期：2026-04-04

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-006
上海美迪西生物医药股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 最高额度不超过人民币 6 亿元

安全性高、流动性好、中低风险、稳健型金融机构产品（包括但
投资种类 不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财
产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等）

资金来源 自有资金

已履行及拟履行的审议程序

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

特别风险提示

为控制风险，公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健型金融机构产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

（五）投资期限

使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型金融机构产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，
在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东会审议。

公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司将选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健型金融机构产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内控审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理……
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