公告日期：2026-04-14

中信建投证券股份有限公司

关于浙江海正生物材料股份有限公司

2025年度募集资金的存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“海正生材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，对海正生材2025年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75
万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共计人民币7,183.92 万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币 500.00 万元(不含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022年 8 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,246.71 万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的 500.00 万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额 75,086.12 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕409 号)。

（二）募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 845,167,543.56

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 94,306,379.88

二、募集资金净额 750,861,163.68

减：

以前年度已使用金额 545,627,342.84

本年度使用金额 123,349,347.08

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 2,503.10

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 33,778,993.79

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 115,660,964.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。