公告日期：2026-03-21

中信证券股份有限公司

关于深圳市道通科技股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号），公司由主承销商中信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币
24.36 元，共计募集资金 121,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,779.34 万元（其
中不属于发行费用的税款为 496.94 万元）后的募集资金为 113,020.66 万元，已
由主承销商中信证券于 2020 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律
师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元（不含增值税）后，公司募集资金净额为 109,924.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2020〕19 号）。

2、2022 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852 号），公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 1,280.00 万张，发行价为每张人民币 100 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,533.18 万元（其中不属于发行费用的税款为 86.78 万元）后的募集资金为 126,466.82 万元，已由主承销商
中信证券于 2022 年 7 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23 万元（不含增值税）后，公司募集资金净额为 126,187.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 121,800.00

其中：超募资金金额 44,924.32

减：直接支付发行费用 11,875.06

二、募集资金净额 109,924.94

减：

以前年度已使用金额 114,195.25

本年度使用金额 ……
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