公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司关于

上海澳华内镜股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“澳华内镜”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对澳华内镜 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为 22.50 元/股，募集资金总额为人民币 75,015.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,097.20 万元后，实际募集资金净额为人民币 65,917.80 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为 69,139.73 万元，该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZA15787 号《验资报告》验证。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 4,066.11 万元。
具体情况如下：

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 11 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 75,015.00

其中：超募资金金额 1,917.80

减：直接支付发行费用 9,097.20

二、募集资金净额 65,917.80

减：

以前年度已使用金额 51,550.62

本年度使用金额 7,736.63

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 5,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 4.96

项目结项结余资金永久补充流动资金 58.52

超募资金永久补充流动资金 1,150.00

加：

募集资金利息收入 ……
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