公告日期：2025-11-15

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-053
上海睿昂基因科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日
召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币18.42元，募集资金总额为人民币25,603.80万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,124.10万元后，实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。上述募集资金已于2021年5月11日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年5月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141号）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与公司子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了三方监管协议、四方监

管协议及五方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年9月30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集

资金在扣除发行费用后的投资项目及实施进度如下：

单位：人民币/万元

调整前募 调整后募 截至 2025 年 9 月 实施
序号 项目名称 投资总额 集资金投 集资金投 30日累计投入金额 进度
资额 资额

肿瘤精准诊断试剂产

1 业化项目-试剂产业 26,086.44 26,086.44 5,500.00 5,528.15 已结项
化项目

肿瘤精准诊断试剂产

2 业化项目-试剂研发 23,368.56 23,368.56 6,000.00 5,118.06 实施中
中心项目

3 国内营销网络升级建 17,212.20 17,212.20 4,000.00 4,179.20 已结项
设项目

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 3,979.70 4,167.81 已结项

合计 81,667.20 81,667.20 19,479.70 18,993.22

三、公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款的规定“募集资金投资

项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外

产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六

个月内实施置换”。公司在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支付募投

项目所需资金并拟以募集资金等额置换的情形，具体原因如下：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金、补贴等

……
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