公告日期：2025-07-12

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-041
转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于实施“会通转债”赎回暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施会通新材料股份有限公司可转换公司债券（以下简称“会通转债”）赎
回,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债债券停

118028 会通转债 2025/7/22

牌

赎回登记日：2025 年 7 月 24 日

赎回价格：100.633 元/张

赎回款发放日：2025 年 7 月 25 日

最后交易日：2025 年 7 月 21 日

截至 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 21 日（“会通转债”最后交易日）
仅剩 6 个交易日，7 月 21 日为“会通转债”最后一个交易日。

最后转股日：2025 年 7 月 24 日

截至 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 24 日（“会通转债”最后转股日）
仅剩 9 个交易日，7 月 24 日为“会通转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“会通转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券交易
所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.06 元/股的
转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎
特提醒“会通转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日至
2025 年 7 月 3 日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“会通转
债”当期转股价格的 130%。根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“会通转债”的赎回条款。

公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
提前赎回“会通转债”的议案》，决定行使“会通转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“会通转债”全部赎回。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“会通转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》中关于赎回条款的约定：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。