公告日期：2025-11-18

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-077
会通新材料股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）

□其他：________

交易品种 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、
利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务

预计动用的交易保证金和权利金 9,700

交易金额 上限（单位：万元）

预计任一交易日持有的最高合约 35,000

价值（单位：万元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 2025年11月17日至2026年5月16日

履行及拟履行的审议程序

2025 年 11 月 17 日，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定外汇套期保值制度并开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

特别风险提示

公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、泰铢、港币等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

（二）交易金额

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度为：任一交易日持有的最高合约价值不超过 35,000 万元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日不超过 9,700 万元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要，本次外汇业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。外币币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、泰铢、港币等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权公司管理层或管理层指定人员具体实施相关事宜。

二、 审议程序

公司于2025年11月17日召开第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定外汇套期保值制度并开展外汇套期保值业务的议案》，制订了《会通新材料股份有限公司外汇套期保值业务
管理制度》，同意公司及控股子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率及利率波动风险

可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；

2、内部控……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。