公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于会通新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704 号”验资报告。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
专户余额为人民币 9,392.71 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 12 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 83,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,053.82

二、募集资金净额 81,946.18

减：

以前年度已使用金额 50,463.73

本年度使用金额 3,238.33

暂时补流金额 20,000.00

现金管理金额 0

加：

募集资金利息收入 1,148.59

三、报告期期末募集资金余额 9,392.71

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银……
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