公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于翱捷科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对翱捷科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936 号文），翱捷科技股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币 6,882,722,844.06 元，上
述资金于 2022 年 1 月 10 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币 336,290,837.22 元（包括不含增值税承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元以及其他发行费用人民币 26,568,309.24元）后的净额为人民币 6,546,432,006.84 元。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司募集资金使用情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 1 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 688,272.28

其中：超募资金金额 416,643.20

减：直接支付发行费用 33,629.08

二、募集资金净额 654,643.20

减：

以前年度已使用金额 595,523.41

本年度使用金额 50,407.30

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 3.40

其他-募投项目结项节余补流 8,631.31

其他-注 2 3,383.56

其他-注 3 15,735.79

加：

募集资金利息收入 ……
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