公告日期：2026-05-27

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-034
威腾电气集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方及四方

监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本信息

经中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 6 日出具的《关于同意威腾电气
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1056号），同意威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股
票的注册申请。本次发行 A 股股票 7,310,222 股，发行价格为 40.44 元/股。本次
发行募集资金总额为人民币 295,625,377.68 元，扣除发行费用人民币 6,296,209.85元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 289,329,167.83 元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（众环验字(2026)3300007 号）。

二、募集资金专户的开立及募集资金监管协议签订情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及子公司拟开设募集资金专户，用于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票所募集资金的存储、管理，公司及子公司将与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议。公司授权管理层协助办理本次募集资金专项账户相关事宜包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

为强化募集资金监管，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，公司与中信银行股份有限公司镇江分行、财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司江苏威腾电力科技有限公司、中信银行股份有限公司镇
江分行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与平安银行股份有限公司南京分行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司江苏威腾变压器有限公司、平安银行股份有限公司南京分行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2026 年 5 月 21 日，公司本次新增设立募集资金专项账户情况如下：

募集资金专

募投项目

开户主体 户开户行名 账号 存储金额（元）
名称

称

威腾电气集 中信银行股

补充流动

团股份有限 份有限公司 8110501011902986162 290,625,377.68
资金

公司 扬中支行

威腾电气集 高压母线 中信银行股

团股份有限 智能制造 份有限公司 8110501011502986182 0

公司 项目 扬中支行

威腾电气集 节能型变 平安银行股

团股份有限 压器智能 份有限公司 15000412345655 0

公司 制造项目 南京分行

江苏威腾电 高压母线 中信银行股

力科技有限 智能制造 份有限公司 8110501011202899872 0

公司 项目 扬中支行

江苏威腾变 节能型变 平安银行股

压器有限公 压器智能 份有限公司 15000312345662 0

司 制造项目 南京分行

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

（一）公司（以下简称“甲方”）与中信银行股份有限公司镇江分行（以下简称“乙方”）、保荐机构财信证券（以下简称“丙方”）签订的《募集资金专户存储三方监管协议》主要条款如下：

1、该专户仅用于甲方补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办……
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