公告日期：2026-06-09

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-039
威腾电气集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金以及使用自筹资金支付募
投项目款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）于 2026年 6 月 8 日召开的第四届董事会第十八次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、已支付发行费用的自筹资金以及使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项，拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金总额为人民币 22,177,055.62 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1056 号），同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次发行 A 股股票 7,310,222 股，发行价格为每股人民币 40.44 元，本次募集资金总额为人民币 295,625,377.68 元，扣除不含税发行费用人民币 6,296,209.85 元，实际募集资金净额为人民币 289,329,167.83 元。

上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2026）3300007 号）。公司及子公司依照规定对
上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票募集说明书》及公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-037），本次发行募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
额 资金投入金额 资金投入金额

1 高压母线智能制造 14,180.12 11,876.34 11,876.34

项目

2 节能型变压器智能 13,381.13 10,608.20 10,608.20

制造项目

3 补充流动资金 7,500.00 7,078.00 6,448.38

合计 35,061.25 29,562.54 28,932.92

三、自筹资金预先投入募投项目、支付发行费用情况及置换安排

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用。具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

截至 2026 年 5 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为 22,038,083.71 元，公司拟使用募集资金置换的金额为 22,038,083.71 元，具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项 调整前拟投入 调整后拟投入 自筹资金预 拟置……
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