公告日期：2026-04-23

关于广州市品高软件股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储的监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集 实施主体

资金投入金额

1 信息技术创新云平台 8,092.00 8,092.00 品高股份

2 专属信息化云服务平台 14,673.00 14,673.00 品高股份

3 品高大厦建设 28,157.00 28,157.00 广州晟忻

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 品高股份

合计 56,922.00 56,922.00

公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为34,793.55万元。截至本核查意见出具日，公司超募资金使用情况如下：

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议并于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为28.74%。
2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议并于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为28.74%。

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议并于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,438万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为30%。

截至2025年12月31日，公司累计已使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为30,390.47万元，占超募资金总额的87.35%，尚未使用的超募资金余额为4,403.08万元。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益和降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司募集资金净额为人民币91,715.55万元，其中超募资金金额为人民币34,793.55万元。本次拟使用人民币4,403.08万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为12.65%。公司最近12个月内累计使用超募资金……
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