公告日期：2025-10-25

国泰海通证券股份有限公司

关于国泰新点软件股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就新点软件使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司及子公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金项目投资计划正常实施和公司正常经营业务的情况下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

本次拟使用不超过人民币 8 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。其中，拟使用不超过人民币 3 亿元（含超募资金）向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”或“关联方”）购买理财产品，构成关联交易。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）

募集资金到账 2021 年 11 月 12 日
时间

募集资金总额 人民币 4,000,425,000.00 元

募集资金净额 人民币 3,827,268,179.49 元

超募资金总额 □不适用

√适用，92,726.82 万元

累计投 达到预定可
项目名称 入进度 使用状态时
（%） 间

基于 AI、大数据的新点应用开发底座 86.39 2024 年 5 月

下一代智慧招采平台研发项目 100.56 2023 年 5 月

“放管服”智慧一体化平台研发项目 92.25 2023 年 12 月

跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目 90.03 2023 年 12 月

“聚通用”智慧政府大数据管理平台 73.29 2024 年 5 月

募集资金使用 住建监管服务云平台项目 98.39 2023 年 12 月

情况 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项 2024 年 12 月
目 82.59

新点软件中央研究院项目一期 67.18 2025 年 12 月

新点软件区域运营中心建设项目 58.11 2025 年 12 月

补充流动资金 100.00 2023 年 5 月

超募资金

永久补充流动资金 106.35 /

行业大模型及数据要素运营平台技术与应用 45.93 2027 年 6 月
……
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