公告日期：2025-10-25

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-054
国泰新点软件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易概述：国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超
过人民币 15 亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）购买投资产品，其中 12 亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）；其中 3 亿元（含超募资金）来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。决议有效期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

关联关系：在本次交易发生前 12 个月内，公司原董事季忠明先生在张家
港农商行担任董事，季忠明先生已于 2024 年 12 月辞任张家港农商行董事，于2025 年 1 月辞任公司董事；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1条第（十五）项的有关规定，张家港农商行构成本公司的关联法人。
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