公告日期：2026-03-19

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-015
国泰新点软件股份有限公司

关于开立募集资金专户、签订募集资金专户监管协议并开立
募集资金理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新点软件”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股面值人民币
1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 48.49 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
4,000,425,000.00元，扣除发行费用人民币173,156,820.51元(不含增值税)，募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司分别于 2026 年 2 月 13 日、3 月 13 日召开了第三届董事会第三次会议
和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“新点软件区域运营中心建设项目”予以结项；并使用节余募集资金9,081.00 万元用于投资建设新项目，其中“AI 驱动的三码融合软件开发新范式
关键技术研究项目”计划投资金额为 5,081.00 万元，“AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”计划投资金额为 4,000.00 万元；使用节余募集资金 2,000.00 万元用于其他募投项目建设，剩余 4,105.54 万元用于永
久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2026 年 2 月 14 日、2026 年 3 月 14
日披露在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）、《新点软件 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-014）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及全资子公司苏州国泰新点软件有限公司（以下简称“苏州新点”）、江苏国泰新点网络有限公司（以下简称“新点网络”）新开立募集资金专户，用于“AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”和“AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”募集资金的存储和使用。公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、苏州新点、新点网络分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司本次募集资金专户的开立情况如下：

单位：人民币元

开户主体 募投项目 开户银行 银行账户 存放
余额

AI 驱动的三码融合软件开发新 8010188827563 0
新点软件 范式关键技术研究项目 江苏张家港……
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