公告日期：2026-03-28

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-007
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则（2025 年发布）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年修订）》的相关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025年度（以下简称“报告期”、“本报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3935 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 3,557,577,782.95 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,203,471,343.98 元。

公司上述发行募集的资金已于 2022 年 1 月 7 日全部到位，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号《验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用和结余情况如下：

单位：元；币种：人民币

项目 金额

募集资金总额 3,557,577,782.95

减：支付发行有关费用 354,106,438.97

首次公开发行募集资金净额 3,203,471,343.98

减：以前年度使用募集资金[注 1] 3,043,556,233.52

加：累计归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额[注 290,000,000.00
2]

减：本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 50,000,000.00

减：本期使用募集资金 350,000,000.00

其中：使用超募资金永久补充流动资金金额 350,000,000.00

项目 金额

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 91,266,682.71

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 141,181,793.17

注 1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；以前年度使用募

集资金包括用于募投项目、超募永久补充流动资金、闲置募集资金暂时补充流动

资金金额。

注 2 ： 其 中 2024 年 度 归 还 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 金 额

130,000,000.00 元，2025 年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额

160,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上

市公司募集资金监管规则（2025 年发布）》、《上海证券交易所科创板股票上市规

则（2025 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及自律监管规则，结合公

司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》……
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