公告日期：2026-03-28

国泰海通证券股份有限公司

关于山东天岳先进科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天岳先进 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3935 号文《关于同意山东天岳
先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为3,557,577,782.95 元，扣除各项发行费用 354,106,438.97 元，实际募集资金净额为3,203,471,343.98 元，其中超募资金金额为人民币 1,203,471,343.98 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2025年12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币315,355.62 万元，
利息收入9,137.08万元，手续费用10.41万元，剩余募集资金余额人民币14,118.18万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用首次公开发行募集资金 35,000.00 万元。截至 2025 年
12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 315,355.62 万元，剩余募集资金

单位：元

项目 金额

募集资金总额 3,557,577,782.95

减：支付发行有关费用 354,106,438.97

首次公开发行募集资金净额 3,203,471,343.98

减：以前年度使用募集资金[注 1] 3,043,556,233.52

加：累计归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额[注 2] 290,000,000.00

减：本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 50,000,000.00

减：本期使用募集资金 350,000,000.00

其中：使用超募资金永久补充流动资金金额 350,000,000.00

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 91,266,682.71

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 141,181,793.17

注 1：本核查意见所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；以前年度使用募集资金包括用于募投项目、超募永久补充流动资金、闲置募集资金暂时补充流动资金金额。

注 2：其中 2024 年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 130,000,000.00 元，2025
年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 160,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

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