公告日期：2025-07-01

华泰联合证券有限责任公司关于

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“春立医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对春立医疗使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎尽职调查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册文件，公司获准向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为每股人民币 29.81 元，募集资金总额为人民币 114,553.87 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00041 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金相关银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

二、募集资金投资项目的使用情况

根据《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，以及经公司于 2022 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第十六
次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额
进行调整；后续公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五届
监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司调整后的募集资金具体分配情况如下：

单位：万元

募集资金 项目投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募

序号 总额 集资金金额

投资项目 集资金金额

1 骨科植入物及配套材 94,470.38 86,000.00 46,000.00

料综合建设项目

2 研发中心建设项目 70,806.59 68,000.00 42,000.00

3 营销网络建设项目 16,736.34 16,000.00 2,000.00

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 16,712.83

合计 212,013.31 200,000.00 106,712.83

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体情况

（一）使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项的情形，主要原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资（含个人所得税、社会保险、公积金等）、奖金等支出，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。

2、募投项目涉及从境外购置设备、材料、服务等时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇支付款项，无法通过募集资金账……
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