公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于贵州航宇科技发展股份有限公司

2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航宇科技 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、申请综合授信额度及担保额度预计事项概述

（一）授信的基本情况

为满足公司及子公司（全资及控股）的经营发展需求，公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过 50 亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。

上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种以在综合授信额度内、根据公司实际需求与金融机构签订的融资协议为准。

为提高工作效率，及时办理资金融通业务，在董事会审议通过上述事项后，提请股东会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据工作的实际情况需要，授权公司经营管理层办理具体事宜。

授信额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过后生效，且在 2026 年年度
股东会未通过新的议案前均有效。

（二）担保额度预计的基本情况

在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运

作和风险可控的前提下，2026 年度公司及子公司预计提供合计不超过 21 亿元人

民币（或等值外币，含本数）的担保额度（包含过往已发生且仍在担保期内的担

保合同金额），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有

资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，担保的形式包括但

不限于抵押、质押、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下

的其他担保形式。前述担保额度为最高担保额度，在有效期内可循环使用。具体

担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。已审议通过并签署相关担保合同

且对应债务未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未

按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财

务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

预计担保额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过后生效，且在 2026 年

年度股东会未通过新的议案前均有效。

（三）内部决策程序

本次申请综合授信额度及担保额度预计事项已经公司第五届董事会第 38 次

会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关

规定，本次担保额度预计事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董

事长或其授权人员在本次综合授信额度及担保额度内决定相关事宜并签署办理

授信及担保等有关业务的具体文件。

（四）担保预计基本情况

被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占上 担保预 是否 是否
担保方 被担保方 担保方持 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 计有效 关联 有反
股比例 资产负债 （万元） （万元） 期净资产比例 期 担保 担保
率

一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%

航宇科 四川德 兰 航 100% 85.10% 42,000 73,000 55.20% 2026 年 否 否……
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