公告日期：2026-04-30

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文《关于同意贵州航宇科技发展股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 667,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）9,872,028.30 元后，实际收到可转换公司债券
募集资金 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事
务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第 32-00007 号的验资报告。

（二）说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 667,000,000.00

减：相关发行费用 9,872,028.30

募集资金净额 657,127,971.70

减：募集资金永久补流 199,999,949.96
截至期初累计发生额 加：募集资金利息收入扣除手续费

净额 2,400,418.30

减：募集资金项目投入 112,614,434.41
减：募集资金永久补流 155,240.05
本期发生额 减：暂时补流金额 150,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费 5,110,004.31
净额

截至 2025 年 12 月 31 日应结余募 201,868,769.89
集资金余额

截至 2025 年 12 月 31 日实际结余 203,069,798.19
募集资金余额

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 1,201,028.30 元。系公司以自有资金支付
的发行费用，未使用募集资金置换。募集资金永久补充流动资金使用金额 200,155,190.01 元，
包括收到结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费的净额 155,190.01 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募
集资金监管规则》、上海证……
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