公告日期：2026-03-31

中信建投证券股份有限公司

关于南方电网电力科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司以前年度已使用募集资金45,306.58万元，本年度使用募集资金1,734.49万元，累计投入募投项目为47,041.07万元。募集资金累计银行手续费支出及汇兑损益为1.34万元，取得银行产生利息收入为4,803.15万元。
截至本报告期末，公司募集资金账面余额为56,706.96万元（含现金管理金额
55,100.00万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021年12月16日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 103,672.80

其中：超募资金金额 46,229.77

减：直接支付发行费用 4,726.58

二、募集资金净额 98,946.22

减：

以前年度已使用金额 45,306.58

本年度使用金额 1,734.49

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 55,100.00

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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