公告日期：2026-04-21

中信建投证券股份有限公司关于

江苏卓易信息科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对卓易信息2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年12月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，本年度募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2019年首次公开发行

募集资金到账时间 2019年12月2日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 575,871,408.00

其中：超募资金金额 162,840,259.93

减：直接支付发行费用 63,031,148.06

二、募集资金净额 512,840,259.94

减：

以前年度已使用金额 350,529,998.98

本年度使用金额 31,457,900.06

暂时补流金额 -

使用闲置募集现金管理未赎回净额 20,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 6,700.25

其他-募投项目节余永久补充……
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