公告日期：2026-04-27

国泰海通证券股份有限公司

关于上海南方模式生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“南模生物”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》等相关规定，对南模生物 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3469 号文《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,949.0900 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币164,932.00 万元，扣除各项发行费用 18,144.38 万元，实际募集资金净额为人民币146,787.62 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2021]8095 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 12 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 164,932.00

其中：超募资金金额 106,787.62

减：直接支付发行费用 18,144.38

二、募集资金净额 146,787.62

减：

以前年度已使用金额 146,308.22

本年度使用金额 479.40

银行手续费支出及汇兑损益 0.64

其他-永久补流金额 1,796.93

加：

募集资金利息收入 1,797.56

三、报告期期末募集资金余额 0

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，
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