公告日期：2026-04-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中触媒新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称“中触媒”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中触媒 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集资金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用人民币 15,454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 169,114.64 万元。上述募集
资金已于 2022 年 2 月 11 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001 号）。

（二）2025 年年度募集资金使用及结余情况

本年度募集资金使用情况见下表：

2025 年募集资金使用情况表

单位：人民币万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 2 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 184,569.50

其中：超募资金金额 90,672.29

减：直接支付发行费用 15,454.86

二、募集资金净额 169,114.64

减：

以前年度已使用金额 90,405.48

本年度使用金额 4,648.49

暂时补流金额

现金管理金额 78,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 3.11

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 8,969.72

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 5,027.29

注1：以前年度已使用金额中包含出具验资报告前支付的发行费用相关税费88.87万元。
注 2：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《中触……
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