公告日期：2026-01-17

证券代码：688268 证券简称：华特气体
转债代码：118033 转债简称：华特转债
中信建投证券股份有限公司

关于

广东华特气体股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券2026 年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人

二〇二六年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）《广东华特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件及广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”“华特气体”或“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为华特气体向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：华特转债，债券代码：118033，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债发行及转股情况

本次发行已经公司2022年4月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通
过，并经公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年度第一次临时股东会审议通过。
中国证监会于 2023 年 1 月 18 日出具了《关于同意广东华特气体股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 64,600.00 万元可转换公司债券。

华特气体于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 646.00 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 64,600.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额约为 63,817.81 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]024 号文同意，
公司 64,600.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“118033”。

截至 2025 年 12 月 31 日，“华特转债”累计有人民币 107,000.00 元已转换
为公司股票，转股数量为 1,273 股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00106%；尚未转股的可转债金额为 645,853,000.00 元，占“华特转债”发行总量的 99.97724%。
二、本次债券重大事项具体情况

公司于2026年1月10日披露了《关于部分募投项目延期及部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》，根据上述公告，发行人发生的重大事项如下：

（一）本次募集资金投资项目延期情况

1、募投项目延期基本情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

预计可使用状态日期

序号 募集资金投资项目

原计划 延期后

1 研发中心建设项目 2025年12月 2026年7月

2、本次部分募投项目延期原因

基于公司经营管理需要及发展规划，公司前期新增母公司广东华特气体股份有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，同时在佛山地区建设研发中……
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