公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司

关于长春百克生物科技股份公司

2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》，对百克生物2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的使用及结余情况

2021年度，公司募投项目使用募集资金541,244,130.12元，募投项目账户手续费支出5,737.39元，募投项目账户支出合计541,249,867.51元；募投项目账户利息收入8,851,837.23元。

2022年度，公司募投项目使用募集资金210,057,597.53元，募投项目账户手续费支出6,375.37元，募投项目账户支出合计210,063,972.90元；募投项目账户利息收入14,886,732.39元。

2023年度，公司募投项目使用募集资金260,879,244.02元，募投项目账户手续费支
出6,854.80元，项目结余募集资金永久补充流动资金18,597,269.02元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募投项目账户支出合计379,483,367.84元；募投项目账户利息收入9,672,356.87元。

2024年度，公司募投项目使用募集资金106,590,294.98元，募投项目账户手续费支出3,766.67元，项目结余募集资金永久补充流动资金18,953,983.64元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募投项目账户支出合计225,548,045.29元；募投项目账户利息收入2,900,617.94元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元。

2025年度，公司募投项目使用募集资金95,863,631.42元，募投项目账户手续费支出2,869.98元，闲置募集资金暂时补充流动资金支出84,864,914.66元，募投项目账户支出合计180,731,416.06元；募投项目账户利息收入2,238,622.70元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元。

上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额366,636,752.95元。

截止2025年12月31日，公司募投资金项目累计使用募集资金1,214,634,898.07元，募投项目账户累计手续费支出 25,604.21元，项目结余募集资金永久补充流动资金37,551,252.66元，闲置募集资金暂时补充流动资金支出84,864,914.66元，募投项目账户累计支出合计1,337,076,669.60元；募投项目账户累计利息收入38,550,167.13元。

截止2025年12月31日，募投项目账户余额97,267,915.68元。募集资金基本情况详见下表：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 1,500,675,944.50

其中：超募资金金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。