公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于北京理工导航控制科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，对理工导航 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为11,230.33万元，其中，公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额11,180.00万元，募集资金专户资金活期存款余额50.33万元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 3 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,434,620,000.00

其中：超募资金金额 614,993,761.80

减：直接支付发行费用 180,139,238.20

二、募集资金净额 1,254,480,761.80

减：

以前年度已使用金额 1,161,020,631.30

本年度使用金额 10,450,415.38

暂时补流金额

现金管理金额 111,800,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 2,128.25

加：

募集资金利息收入 29,295,667.74

三、报告期期末募集资金余额 503,254.61

注：募集资金净额=募集资金总额-直接支付发行费用。公司使用募集资金支付的发行费用合计180,139,238.20 元，与验资报告中的发行费用差异 3……
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