公告日期：2026-03-31

北京理工导航控制科技股份有限公司

2025 年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 1-12

专项报告

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会作出公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为11,230.33万元，其中，本公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额11,180.00万元，募集资金专户资金活期存款余额50.33万元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 3 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,434,620,000.00

其中：超募资金金额 614,993,761.80

减：直接支付发行费用 180,139,238.20

二、募集资金净额 1,254,480,761.80

减：

以前年度已使用金额 1,161,020,631.30

本年度使用金额 10,450,415.38

暂时补流金额

现金管理金额 111,800,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 2,128.25

加：

募集资金利息收入 29,295,667.74

三、报告期期末募集资金余额 503,254.61
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