公告日期：2026-03-26

中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中铁高铁电气
装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31
日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气装备股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐和承销费用 32,456,330.19 元后的643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金专户内，经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15 日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》
予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 10 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 67,563.80

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 4,024.84

二、募集资金净额 63,538.96

减：

以前年度已使用金额 40,959.86

本年度使用金额 2,147.81

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 1.51

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 2,439.55

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 22,869.33
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，
结合公司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《“ 管
理制度》”）（2022 年 11 月 15 日第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理
制度〉的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专……
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