公告日期：2026-03-26

中信建投证券股份有限公司

关于中铁高铁电气装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对高铁电气首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气
装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐
和承销费用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司
募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15
日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 10 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 67,563.80

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 4,024.84

二、募集资金净额 63,538.96

减：

以前年度已使用金额 40,959.86

本年度使用金额 2,147.81

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.51

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 2,439.55

其他-具体说明 ……
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