公告日期：2026-06-12

证券简称：浩瀚深度 证券代码：688292
债券简称：浩瀚转债 转债代码：118052
国金证券股份有限公司

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025年度）

债券受托管理人

（成都市青羊区东城根上街95号）

二零二六年六月

重要声明

根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

重要声明 ......2
释义 ......4
第一节 本次债券情况 ......5

一、核准文件及获批规模......5

二、本次债券的基本情况......5
第二节 债券受托管理人履行职责情况......12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......13

一、发行人基本情况......13

二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况......13
第四节 发行人募集资金使用情况......15

一、募集资金基本情况......15

二、募集资金管理情况......16

三、本年度募集资金的实际使用情况......16

四、发行人募集资金使用情况核查......19
第五节 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况......20

一、增信机制......20

二、偿债保障措施及有效性分析......20
第六节 债券持有人会议召开的情况......21
第七节 本次债券付息情况 ......22
第八节 本次债券的跟踪评级情况......23
第九节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......24

一、发行人偿债意愿情况......24

二、发行人偿债能力分析......24
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......26

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项......26

二、转股价格调整......27

三、监事会取消情况......28

四、董事变更情况......28

五、变更财务报告审计机构......28

释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

浩瀚深度、发行人、公司 指 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书 指 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书

第一节 本次债券情况

国金证券作为浩瀚深度向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：浩瀚转债，债券代码：118052，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次可转债《受托管理协议》的……
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