公告日期：2026-04-29

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-028
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
27 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施过程中预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金进行等额置换，即从募集资金专户等额划转置换资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元，本次募集资金总额为人民币 65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币 7,889.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元。上述募集资金已全部到位，并由中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本次发行的资
金到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第 102009 号”《验资报告》，公司已对上述募集资金进行了专户存储（具体情况见公司 2022 年 8 月17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71 号）同意，公司向不特定对象共计发行 354.29 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行总额为人民币 35,429.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 864.84 万元后，募集资金净额为 34,564.16 万元。上
述募集资金已全部到位，2025 年 3 月 20 日由中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审专字（2025）第 102009号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目的情况

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-029）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2024-046）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2025-026）的相关内容，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目总投 调整前拟 调整后拟
号 项目 项目名称 资 使用募集 使用募集
资金金额 资金金额

1 网络智能化应用系统研发项目 9,072.45 9,000.00 8,344.91
……
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