公告日期：2026-03-26

国泰海通证券股份有限公司

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（下称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中复神鹰 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰
碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金总额为人民币2,933,000,000.00 元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 156,316,042.62元后，实际募集资金净额为人民币 2,776,683,957.38 元。上述募集资金已于2022年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 30 日出具了《验资报告》（天
职业字[2022]第 19872 号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：元

项目 金额

实际到账募集资金 2,787,050,000.00

减：支付的其他发行费用 10,366,042.62

置换预先投入募投项目资金 1,102,864,694.13

补充流动资金 450,000,000.00

直接投入募投项目支出 1,262,871,560.98

购买理财产品支出 12,280,000,000.00

手续费 221,882.82

募投项目结项补流 38,876,413.83

加：利息收入 38,290,863.08

赎回理财产品收入 12,280,000,000.00

理财产品收益 39,859,731.30

截至2025年12月31日募集资金账户余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及披露情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰海通……
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