公告日期：2026-04-14

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-017
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他： ）
□其他：

交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、其他
外汇衍生产品等

预计动用的交易保证金和权利金上限 800 万美元（或其他等值货
币）

交易金额

预计任一交易日持有的最高合约价值 8,000 万美元（或其他等值货
币）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：

交易期限 自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月

已履行及拟履行的审议程序

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召
开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司，下同）根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议。

特别风险提示

公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务不断拓展，外汇收支规模不断增长，公司境外业务主要采用美元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 8,000 万美元或其它等值外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用，如需保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

本次开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式

在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要有美元、日元等，主要通过远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、其他外汇衍生产品等进行。

（五）交易期限及授权事项

本次开展外汇套期保值业务的有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个
月，在授权范围和有效期内，上述额度可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作分别由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司）根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。