公告日期：2025-06-13

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-041

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于实施 2024 年年度权益分派调整“奕瑞转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌起始 停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 期间

118025 奕瑞转债 可转债转股复牌 2025/6/18 2025/6/19

调整前转股价格：162.64元/股

调整后转股价格：115.50元/股

转股价格调整生效日期：2025年6月19日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，“奕瑞转债”发行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对
转股价格进行调整。

经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。公司公开发行的可转换公司债券“奕瑞转债”已进入转股期，自2025年4月1日起至本公告披露日，“奕瑞转债”累计转股 6 股，上述事项导致公司股本总数由 143,062,818 股变动至143,062,824 股，调整后 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除回购专用证券账户中的股份数 173,959股，以此为基数分配利润及资本公积转增股本，每股派发现金红利 1.00000 元（含税），以资本公积金每股转增 0.40000 股，共计派发现金红利 142,888,865.00 元（含税），转增 57,155,546 股，本次分配后总股本为 200,218,370 股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。

上述权益分派方案经过公司 2024 年年度股东大会审议通过。本次权益分派实
施的股权登记日为 2025 年 6 月 18 日，除权除息日为 2025 年 6 月 19 日，具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技 2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。本次权益分派方案实施后，公司将对“奕瑞转债”转股价格进行调整，由本次权益分派实施导致的可转债转股价格调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其……
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