公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94
万元。以上募集资金净额已于 2020 年 9 月 11 日全部到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号）同意，公司向社会公开发行面值总额为 143,501.00 万元的可转换公司债券。每张债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净
额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已于 2022 年 10 月 28 日全部到
位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16039 号）予以确认。

3、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495 号）同意，公司向特定对象发行普通股（A股）股票1,104.898万股，每股发行价格为人民币106.22元，募集资金总额为人民币 117,362.27 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）人民币 1,374.57 万元，实际募集资金净额为人民币
115,987.69 万元。以上募集资金净额已于 2025 年 9 月 25 日全部到位，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15038 号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至
2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计支出为 78,821.22 万元，本年度使用募集
资金金额 0.00 元，账户利息净收入（含理财产品收益）145.45 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 25,589.99 万元，募集资金账户余额为 39.23 万元。具体如下表：

时间及事项 金额（万元）

1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额 199,474.62

2、减：支付的其他发行费用（含税） 1,999.25

3、募集资金专户资金的增加项

时间及事项 金额（万元）

（1）累计利息收入扣除手续费净额 7,594.53

其中：以前……
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