公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于海创药业股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规要求，对海创药业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益，有望增加公司收益。
（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币1.2 亿元（含本数）。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份投资项目的部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下：

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 04 月 07 日

募集资金总额 106,269.92 万元

募集资金净额 99,511.33 万元

超募资金总额 √不适用□适用，______万元

项目名称 累计投入进度（%） 达到预定可使用状态时
间

研发生产基地建设项 103.37% 2026 年 12 月

募集资金使用情况 目

创新药研发项目 82.22% 2026 年 12 月

发展储备资金 102.71% 不适用

是否影响募投项目实 □是√否
施

注：以上“累计投入进度”为截至 2025 年 12 月 31 日统计的相关数据。
（四）投资方式

1、投资产品品种

为控制募集资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单等）。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

3、实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权的人员在有效期及前述资金额度内决策并签署相关合同和其他文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；承诺不会变相改变募集资金用途。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序 现金管 实际投入金额（万 实际收回本金（万 实际收益 尚未收回本金金额
号 理类型 元） 元） （万元） （万元）

1 结 构 性 54,000.00 54,000.00 156.50 0.00
存款

合计 156.50 0.00

最近 12 个月内单日最高投入金额 12,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） ……
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