公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于海创药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）首次公开发行的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海创药业2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022年 1月 28日印发的《关于同意海创药业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250 号)，公司获准向社
会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
为人民币 42.92 元，募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 67,585,884.32 元后，本次实际募集资金净额人民币 995,113,315.68 元，上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年 4月 7日出具德师报(验)字(22)第 00173号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 895,070,924.46 元，其
中以前年度累计使用募集资金人民币 844,206,217.14 元（包括置换预先投入金额），2025 年度使用募集资金人民币 50,864,707.32 元，募集资金账户余额为人民币34,591,997.41 元，用于现金管理的暂时闲置募集资金为 90,000,000.00 元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022年4月7日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 1,062,699,200.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 67,585,884.32

二、募集资金净额 995,113,315.68

减：

以前年度已使用金额 844,206,217.14

本年度使用金额 50,864,707.32

暂时补流金额 -

现金管理金额 90,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 54,805.91

加：

募集资金利息收入 5,359,105.49

其他-募集资金……
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