公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于科德数控股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2022年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

1、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（以下简称“首次公开发行股票”）22,680,000 股，每股发行价格为人民币 11.03 元，共募集资金人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元，实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706 号验资报告。

2、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“2022 年度向特定对象发行股票”）2,457,757 股，每股发行价格为人民币 65.10 元，共募集资金人民币159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12248 号验资报
告。

3、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“2023 年度向特定对象发行股票”）8,525,149股，每股发行价格为人民币 70.38 元，共募集资金人民币 599,999,986.62 元，扣除不含税发行费用人民币 11,996,589.45 元，实际募集资金净额为人民币588,003,397.17 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZG10627 号验资报告。

（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：
（1）首次公开发行股票

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 250,160,400.00

减：支付发行有关费用 58,635,940.84

募集资金净额 191,524,459.16

减：募投项目支出 193,744,779.16

其中：2021 年置换预先投入募集资金项目自筹资金 31,864,144.74

2021 年直接投入募投项目的金额 20,478,810.23

2021 年永久性补充流动资金金额 40,000,000.00

2022 年直接投入募投项目的金额 ……
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