公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于科德数控股份有限公司

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“IPO”）、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市（以下简称“2022年度定增”）、2023 年度向特定对象发行股票并上市（以下简称“2023 年度定增”）的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）IPO 募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 7 月 6 日出具的“信会师报字[2021]第 ZG11706 号”《验资报告》审
验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了 IPO募集资金的专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司陕西科德数控科技有限公司已与保荐人及存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。
鉴于公司 IPO 募集资金专户（银行账号分别为：3400210929003323627 和
910900426210123）对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，公司已
办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。公司与陕西科德、保荐人、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金专户存储三方/四方监管协议随之相应终
止。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。

（二）2022 年度定增募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股 2,457,757 股，每股发行价格为人民币 65.10 元，募集资金总额为人民币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 7 月 18 日出具的“信会师报字[2022]第 ZG12248 号”
《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了 2022年度定增募集资金的专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

鉴 于 公 司 2022 年 度 定 增 募 集 资 金 专 户 （ 银 行 账 号 分 别 为 ：
8110401013100605280 和 8110401012800605283）对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金专户存储三方监管协
议随之相应终止。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。

（三）2023 年度定增募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股 8,525,149 股，每股发行价格为人民币 70.38 元，募集资金总
额为人民币 599,999,986.62 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元，以上募集资金已……
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