公告日期：2026-03-28

国信证券股份有限公司

关于嘉兴中润光学科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意
见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中润光学”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 12 月
5 日签发的《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资
金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际
募集资金净额为 446,170,139.01 元，上述募集资金已于 2023 年 2 月 10 日汇入公
司募集资金监管账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）2025 年募集资金使用金额及期末余额

发行名称 2023 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2023 年 2 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 52,536.00

其中：超募资金金额 4,090.34

减：直接支付发行费用 7,918.99

二、募集资金净额 44,617.01

减：

以前年度已使用金额 20,703.12

本年度使用金额 16,861.94

现金管理金额 8,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.04

加：

募集资金利息收入 1,957.98

三、报告期期末募集资金余额[注] 1,007.89

注：截至 2025 年 12 月 31 日，实际结余募集资金余额 892.09 万元，募集资金实际余额
与应结余募集资金余额差异为 115.80 万元，系公司对闲置募集资金进行现金管理已计提尚未到账的利息 115.80 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订《嘉兴中润……
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