公告日期：2026-03-28

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-011
嘉兴中润光学科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易主要情况

交易目的 □获取投资收益

套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

外汇业务交易品种 包括但不限于远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、
利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期
权业务及其他外汇衍生产品业务或上述业务的组合

交易金额 预计动用的交易保证金和权利 2,000 万美元（或其他等
金上限 值货币）

预计任一交易日持有的最高合 2,000 万美元（或其他等
约价值 值货币）

资金来源 自有资金□借贷资金□其他：________

交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内

已履行的审议程序：2026 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会审计委员会发表了同意意见。本议案无需提交公司股东会审议。

风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易；但进行外汇套期保值业务可能存在汇率及利率波动风险，公司将积极落实风险管控措施，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

随着公司海外业务不断拓展，外汇收支规模不断增长，公司境外业务主要采用美元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额及期限

公司（包括子公司，下同）根据实际需要，拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 2,000 万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2,000 万美元或等值外币。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权经营管理层行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要，本次外汇业务交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务或上述业务的组合。外币币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届审计委员会第十二次会议，审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业
务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。