公告日期：2026-04-15

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2026-004

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京诺禾
致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2813号），同意北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行
16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币
332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际
募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11941 号）。

（二）2025 年年度募集资金使用情况

公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资
金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币
3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2025 年
12 月 31 日，公司募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 10 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 33,216.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 455.14

二、募集资金净额 32,760.86

减：

以前年度已使用金额 34,231.50

本年度使用金额 3,291.78

暂时补流金额

现金管理金额 419.42

银行手续费支出及汇兑损益 8.57

其他-销户转出利息 78.46

加：

募集资金利息收入 158.16

其他-项目变更 5,110.73

其他-以协定存款存在现金管理金额 419.42

三、报告期期末募集资金余额 419.44

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根……
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